Nível: Analista
Áreas: Administração, Contabilidade, Economia
Escolaridade: Graduação - Administração, Contabilidade, Economia - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: 44 horas semanais. Segunda a sexta-feira.
Responsabilidades e Experiências desejáveis:
Controlar e analisar os recebimentos e pagamentos da companhia, assegurando a integridade, rastreabilidade e conformidade das movimentações financeiras.
Realizar análise crítica de extratos bancários e executar conciliações financeiras, garantindo acuracidade dos saldos contábeis e bancários.
Atuar de forma proativa junto às áreas internas para regularização de inconsistências e cumprimento de prazos financeiros.
Elaborar, atualizar e acompanhar a projeção diária e de médio prazo do fluxo de caixa, identificando desvios e necessidades de capital.
Monitorar entradas e saídas de recursos, propondo realocações ou transferências financeiras para otimização da liquidez.
Desenvolver relatórios gerenciais e indicadores de desempenho financeiro para suporte à tomada de decisão.
Controlar vencimentos de contratos financeiros e obrigações junto a instituições bancárias.
Manter atualizado o mapa de endividamento bancário, incluindo cronograma de amortizações, encargos e covenants.
Acompanhar compromissos financeiros, assegurando cumprimento tempestivo das obrigações.
Efetuar lançamentos financeiros em sistemas corporativos, garantindo consistência entre dados financeiros e contábeis.
Controlar e estruturar planilhas e bases de dados financeiras, assegurando confiabilidade das informações.
Apoiar processos de fechamento financeiro e contábil relacionados à tesouraria.
Identificar oportunidades de otimização e automação de processos sob sua responsabilidade.
Contribuir para o fortalecimento dos controles internos e boas práticas de governança financeira.
Executar demais atividades correlatas à função, conforme demanda da área.
#J-18808-Ljbffr