* Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar e analisar os fluxos de caixa da empresa para garantir que haja liquidez suficiente para atender às obrigações financeiras.
* Planejamento Financeiro: Desenvolver projeções de fluxo de caixa a curto e longo prazo, ajudando a empresa a planejar suas necessidades de financiamento.
* Controle de Investimentos: Avaliar e gerenciar os investimentos da empresa, buscando maximizar o retorno e minimizar riscos.
* Gestão de Riscos: Identificar e mitigar riscos financeiros associados ao capital de giro, câmbio e outras variáveis que podem impactar a tesouraria.
* Conciliações Bancárias: Realizar conciliações periódicas entre os saldos bancários e os registros internos da empresa para garantir a precisão das informações financeiras.
* Análise de Desempenho: Avaliar e relatar o desempenho financeiro da empresa por meio de indicadores financeiros e métricas.
* Colaboração Interdepartamental: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como contabilidade, vendas e planejamento estratégico, para garantir a coerência nas informações financeiras.
* Reportes: Preparar relatórios financeiros para apresentação à alta gestão, oferecendo insights sobre a situação financeira e recomendações para melhorias.
Requisitos:
* Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
* Forte habilidades em análise de dados, gestão de riscos e um bom entendimento de ferramentas financeiras e de software de gestão.
* Experiência em projeção de fluxo de caixa, conciliação bancária e gestão de endividamento.
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