Objetivo do Cargo
Executar e controlar as rotinas financeiras operacionais da empresa, com
foco principal no faturamento de entrada de mercadorias
, assegurando a correta entrada de notas fiscais, cadastro de produtos no sistema, conferência de tributos aplicáveis e suporte às rotinas de contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária, garantindo a conformidade dos registros financeiros e fiscais.
Requisitos
* Experiência comprovada em faturamento de entrada de mercadorias;
* Vivência em contas a pagar e contas a receber;
* Conhecimento prático em conciliação bancária;
* Experiência com sistemas de gestão (ERP);
* Conhecimento básico a intermediário em tributação incidente em notas fiscais de entrada, especialmente Substituição Tributária e IPI.
Conhecimentos
* Noções de legislação fiscal aplicada à entrada de mercadorias;
* Rotinas financeiras integradas ao estoque;
* Organização e controle de documentos fiscais;
* Fluxo financeiro operacional.
Habilidades
* Atenção a detalhes e alto nível de conferência;
* Organização e controle de informações;
* Capacidade analítica para identificação de inconsistências;
* Boa comunicação para interação com fornecedores e áreas internas;
* Agilidade com responsabilidade e precisão.
Atitudes
* Comprometimento com prazos e qualidade das informações;
* Postura ética e responsável;
* Proatividade para identificação e correção de erros;
* Discrição e zelo com informações financeiras;
* Capacidade de trabalho rotineiro com foco e constância.
Observações
* A função não envolve emissão de notas fiscais de venda ao cliente;
* O maior volume e prioridade da função está concentrado no faturamento de entrada;
* Conhecimento fiscal é considerado apoio técnico, não sendo um cargo fiscal especializado.
Atividades a serem exercidas
Faturamento de Entrada (Atividade Prioritária)
* Realizar a entrada de notas fiscais de compra no sistema;
* Conferir dados fiscais das notas recebidas (CFOP, impostos, valores, quantidades e produtos);
* Efetuar o cadastro e atualização de produtos no sistema, quando necessário;
* Analisar notas fiscais com Substituição Tributária, IPI e demais tributos incidentes;
* Garantir a correta integração das notas de entrada com os módulos financeiro e de estoque;
* Apoiar na organização e controle documental das notas fiscais de entrada.
Contas a Pagar
* Controlar e programar pagamentos de fornecedores;
* Apoiar nos processos de pagamento de salários e demais obrigações financeiras;
* Acompanhar vencimentos, prazos e registros no sistema;
* Auxiliar na conferência de valores e documentos relacionados aos pagamentos.
Contas a Receber
* Apoiar no controle de títulos a receber;
* Realizar conferências de recebimentos e registros financeiros;
* Dar suporte ao acompanhamento de inadimplência, quando necessário.
Conciliação Bancária
* Executar conciliações bancárias, conferindo lançamentos, pagamentos e recebimentos;
* Identificar e sinalizar divergências para ajustes e correções;
* Garantir a consistência entre extratos bancários e registros internos.