Descrição: - Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP - 2ª ligação de cobrança - Conciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida - Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso - Report mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso - Suporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos - Suporte Report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre - Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes - Alimentação do fluxo de caixa - Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel. - Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento - Follow up de NFs para pagamento - Conciliação de adiantamento - Conciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber. Cargo: ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR - SÃO PAULO | Salario: R$ 3.187,51. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde. | Area: Controladoria, Economia, Financeiro. | Experiência:. | Cidade: São Paulo / SP