1. Formação superior completa em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
2. Experiência prévia em Tesouraria, com foco em contas a pagar e conciliação bancária;
3. Conhecimento em Excel/Google Sheets e sistemas ERP (como Omie, SAP, Totvs, Oracle, etc.);
4. Conhecimento em fluxo de caixa, classificação contábil e conferência de pagamentos;
5. Atenção a detalhes, senso de organização e proatividade na resolução de problemas;
6. Boa comunicação e capacidade de relacionamento com áreas internas e externas.
* Executar e controlar o processo de contas a pagar, garantindo a correta alocação de centros de custo, natureza da despesa e prazos de pagamento;
* Realizar a conciliação bancária diária, identificando e tratando divergências entre extratos e lançamentos contábeis;
* Apoiar na gestão de fluxo de caixa, controlando previsões de pagamentos e saldos por conta/empresa;
* Efetuar lançamento e baixa de títulos no sistema, assegurando a integridade das informações financeiras;
* Dar suporte nas rotinas de fechamento mensal, validando posições de caixa e reconciliações;
* Auxiliar na revisão de processos e automação de controles financeiros;
* Interagir com áreas internas (contabilidade, fiscal, compras e controladoria) e instituições financeiras;
* Garantir a aderência às políticas internas de tesouraria e compliance.