Ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade; - Experiência na função; - Domínio em Excel. Habilidades: - Atenção - Organização - Proatividade. Atividades: - Controlar do fluxo de caixa; - Acompanhar a previsibilidade do disponível da empresa, pelo fluxo de caixa; - Fazer os pagamentos conforme a disponibilidade de recurso nas contas bancarias; - Preparar os agendamentos dos pagamentos para a direção da empresa efetuar as liberações; - Realizar o agendamento dos pagamentos de folha, impostos e encargos, conforme recebe da contabilidade; - Controlar a carteira de cheques dos clientes, envia para custódia bancária e acompanha a compensação; - Direcionar para o setor de cobrança cheques devolvidos; - Analisar a disponibilidade do dia, para que os saldos sejam aplicados em conta de investimento; - Realizar diariamente a conciliação bancária no sistema ERP; - Realizar o fechamento mensal do contas a pagar, verificando prazos e vencimentos do que por ventura ficou em aberto; - Realizar a inclusão/exclusão de veículos no convenio pedágio, no cartão de controle das politicas de viagens e no cartão de abastecimentos da empresa; - Acompanhar em conjunto com o setor de Compras as devoluções de compras para que essa fique em conformidade; - Emitir notas de compra e venda do ativo imobilizado e também de remessa para conserto; - Emitir os relatórios do contas a pagar para fechamento mensal; - Acompanhar o endividamento da empresa, e entrega relatório mensal para a gestão; - Realizar o fechamento diário do caixa para apuração e correção quando necessário. - Remuneração: Negociável VA VT - Horário: Comercial de segunda a sexta-feira Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$3.500,00 - R$3.800,00 por mês Benefícios: - Vale-alimentação - Vale-transporte Escolaridade: - Ensino Superior cursando ou interrompido (preferencial) Experiência: - Serviços Financeiros (obrigatório)