Realizar o acompanhamento de chamados por meio do sistema interno; Manter atualizada planilha diária de contas bancárias; Realizar a análise de contas com saldo negativo e de bloqueios judiciais; Acompanhar cheques destinados ao pagamento de fornecedores; Realizar o controle dos valores recebidos por meio das máquinas de cartão; Atualizar diariamente os saldos bancários e encaminhá-los à Diretoria; Prestar suporte à Tesoureira quando necessário; Realizar o cadastro de novas empresas junto às operadoras de máquinas de cartão; Controlar as máquinas de cartão, incluindo manutenção, troca, devolução e solicitação de novos equipamentos; Prestar suporte às empresas no que se refere à troca de equipamentos e esclarecimento de dúvidas; Realizar o cadastro de novos colaboradores junto às instituições bancárias para abertura de contas e controlar os respectivos dados bancários; Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo; Realizar o controle de cheques em branco de todas as empresas; Solicitar assinaturas em folhas de cheque e requisitar novos talões junto às instituições bancárias, quando necessário; Manter atualizada planilha diária de contas bancárias (valores de entrada e saída); Apoiar na realização de conciliação bancária quando necessário; Controlar os valores recebidos nas máquinas de cartão; Manusear cartões de crédito corporativos; Realização de cadastro de novos colaboradores nos bancos para abertura de conta bancária e realiza controle dos dados bancários; Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo; Realizar controle dos cheques de todas as empresas (em branco); Solicitar assinaturas quando necessário; Solicitar pedidos de novos talões junto ao banco quando necessário; Preencher cheques conforme solicitado; Acompanhar as compensações de cheques; Realizar contatos diretamente com o banco quando necessário.