Realizar o controle do fluxo de caixa, conciliando as contas bancárias com o sistema de gestão financeira diariamente e alocando despesas nos centros de custos corretos;
Planejar atividades de previsões de pagamento, buscando estabelecer o provisionamento de recursos para despesas com alto custo e prevendo orçamentos referentes às despesas anuais;
Realizar pagamentos e controle sobre processos de quitação, incluindo análise, conferência e renegociação de valores;
Consolidar e analisar dados financeiros, considerando as metas e as capacidades financeiras da empresa;
Responsável pelo controle de faturamento, considerando valores fixos e variáveis, com atenção a reembolsos e repasses;
Realizar reuniões com fornecedores e bancos com o intuito de diminuir despesas;
Atendimento aos clientes internos da empresa em demandas financeiras;
Criação e controle de indicadores e relatórios gerenciais periódicos e extraordinários relacionados a faturamento, despesas e rentabilidade;
Criação, análise e controle do DRE;
Realizar a interface com contabilidade e controle de documentação enviada;
Acompanhar a execução orçamentária das receitas e dos custos.
Alimentar e analisar planilha de comissões dos corretores e reembolso de deslocamentos;
Requisitos:
Ensino Superior completo ou cursando em: Administração, Economia e/ou Contabilidade, ou áreas afins.
Experiência com rotinas de contas a pagar e receber.
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