Descrição do CargoExecutar rotinas de contas a pagar e receber, controlando os vencimentos das notas fiscais, programando pagamentos e acompanhando recebimentos. Gerenciar o saldo bancário, movimentações financeiras e aplicações de curto prazo na tesouraria. Elaborar e atualizar o fluxo de caixa para apoiar decisões. Operar sistemas ERP financeiros, realizar conciliações bancárias. Seguir políticas de governança corporativa e manter comunicação eficaz com fornecedores, clientes e equipe.Principais responsabilidadesProcessamento e conferência de notas fiscais e boletos, assegurando conformidade fiscal e contábil;Acompanhamento do status da inadimplência e cobrança ativa, incluindo acompanhamento de cobranças judiciais;Programação de pagamentos no sistema bancário e ERP da empresa;Fechamento de Câmbio para os processos de Importação e exportação e intercompanhias.Controle de vencimentos e prazos, evitando multas e juros;Conciliação de contas contábeis relacionadas a clientes, recebimentos, fornecedores e pagamentos;Suporte em processos de fechamento contábil e auditorias internas/externas;Organização e arquivamento de documentos financeiros;Interface com os departamentos de Compras, Fiscal, Contabilidade e Controladoria;Elaboração do Fluxo de Caixa;Relacionamento com Bancos, Instituições financeiras, controle de usuários e cartões de crédito;Controle de seguros operacionais;Controle de crédito de clientes;Interface com os departamentos de Vendas, Fiscal, Contabilidade e Controladoria;Experiência profissional necessáriaExperiência na área financeira, contas a pagar e receber;Conhecimento em Fechamento de Câmbio de Contas à Pagar e Intercompany;Conhecimento prático de rotinas de fechamento financeiro, conciliações e pagamentos eletrônicos.Experiência com conciliação bancária, controle de vencimentos e programação de pagamentos e recebimentos;Elaboração de Fluxo de Caixa;Participação em processos de auditoria e fechamento contábil/financeiro.RequisitosBacharel em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas.Conhecimento em sistemas ERP; SAP é diferencial.Conhecimento em legislação fiscal e tributária aplicada a contas a pagar e receber;Inglês intermediário.
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