Descrição da Vaga
O profissional será responsável por gerenciar a elaboração de relatórios financeiros, atender às necessidades de bancos e clientes internos e externos, controlar contas a pagar e conciliar bancária. Ele também realizará operações de importações e exportações, atualizar o saldo bancário do dia anterior, analisar o fluxo de pagamentos, acompanhar os pagamentos realizados em relação ao orçado, atualizar as planilhas de controle de dívida e financiamentos, diária planilhas de controle e acompanhamento de posições, solicitar extratos e planilhas para todos os bancos onde temos posições, além de auxiliar na captação de recursos (empréstimos) nas diferentes posições.
* Elaborar relatórios financeiros precisos;
* Atender aos requisitos de bancos e clientes internos e externos;
* Executar o controle das contas a pagar e a conciliação bancária;
* Realizar operações de importações e exportações;
* Ajustar o saldo bancário do dia anterior;
* Analisar o fluxo de pagamentos;
* Acompanhar os pagamentos realizados x orçados;
* Aicionar mercados de dívida e financiamentos;
* Aicionar diária planilhas de controle e acompanhamento de posições;
* Solicitar extratos e planilhas para todos os bancos onde temos posições;
* Aicionar planilha de controle de fluxo de caixa e liquidez;
* Aicionar planilha de controle de rentabilidade diária das aplicações;
* Auxiliar na captação de recursos (empréstimos) nas diferentes posições;
Requisitos
* Habilidades avançadas em Excel;
* Curso superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins;
* Excelente relacionamento interpessoal;
* Dinâmico, proativo;
* Flexibilidade de horários;
* Habilidades em Matemática Financeira;