Título do Cargo:
- **ANALISTA TESOURARIA II**
Business Group/Business
- **Unit: AFLA HEALTHCARE - BRASIL**
Localidade:
- **Berrini**
Família de Cargo:
- **Corporativo - Finanças**
Reporte para
- _:_
**SUPERVISOR DE CONTAS A RECEBER E A PAGAR**
**1.
Sumário das Atividades**
Analisar e organizar os processos relacionados à Tesouraria, realizando fechamento de câmbio, conferindo documentação no sistema, realizando cotações de moedas estrangeiras em bancos, controlando pagamentos e recebimentos de mercado externo, dando baixa em notas fiscais pagas ou recebidas, efetuando o fechamento do caixa diário, resgatando aplicações ou aplicando saldo diário, realizando conciliação bancária e acompanhando apólice global de seguros da empresa.
Controlar todas as operações financeiras ativas e passivas das empresas, com respectivas contabilizações e conciliações contábeis.
Controlar posição contábil das contas pertinentes a Tesouraria, suportando auditoria interna e externa.**2.
Dimensões do Cargo**
Áreas que terá interface: Comércio Exterior, Fiscal, Faturamento, Contabilidade, Suprimentos, Atendimento ao cliente e RHQuantos reportes diretos e quantos indiretos?
Não se aplica.**3.
Principais Responsabilidades / Atividades**
- Realizar fechamento de câmbio (pagamento das importações e recebimento das exportações), acessando o sistema de Contas a Pagar de Mercado Externo no SAP, conferindo a documentação de suporte: DI (Declaração de Importação), Commercial Invoice e Conhecimento de Embarque, realizando cotações de moedas estrangeiras em bancos e disponibilizando os valores em conta para que o banco efetue o pagamento, alimentando uma planilha de controle, a fim de manter um controle do que foi pago e recebido.
- Efetuar o fechamento do caixa diário, verificando tudo o que tem a pagar, analisando os relatórios do setor de Contas a Pagar, resgatando aplicações se necessário, cadastrando as aplicações em sistema SAP e aplicando o saldo diário em compromissadas bancárias, a fim de pagar os compromissos e destinar corretamente os valores excedentes.
- Realizar conciliação bancária, verificando no sistemas SAP e REVAL o que foi debitado/creditado no extrato ou na conta corrente da empresa vs a baixa do setor de Contas a Pagar ou a Receber, a fim de garantir os saldos corretos em conta corrente.
- Efetuar fechamento mensal de contas a pagar e a receber do mercado externo, apurando o saldo a pagar e a receber, bem como o que foi pago e recebido no final do mês, extraindo relatórios no sistema SAP, visando informar a Contabilidade sobre a movimentação financeira da empresa.
- Acompanhar apólice global de Seguros da empresa, sejam eles de veículos, de máquinas, mercadoria, propriedade, efetuando pagamento de franquias, informando ao setor de Contabilidade os valores pagos, para garantir que todo e qualquer sinistro que haja na companhia seja reembolsado pela seguradora.
- Utilizar obrigatoriamente todos os EPI ´s e uniformes, conforme estabelecido pela empresa e nas ordens de serviços da NR-1.
- Zelar pela conservação do patrimônio da empresa, bem como pela limpeza e organização do ambiente de trabalho e áreas comuns.
- Manter a confidencialidade de informações de técnicas de produção, tecnologia aplicada e demais informações restritas do processo fabril e administrativo da empresa.
- Buscar formas de promover seu auto-desenvovimento, visando garantir contínuo aprimoramento e desenvovimento pessoal e profissional.
- Manter comprometimento às normas e procedimentos de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, bem como regras de conduta, de acordo com o Código de Conduta da Empresa.
- Cumprir e contribuir na divulgação da Missão, Visão e Valores Organizacionais da Empresa.
**4.
Principais Desafios e Complexidades**
- Elaborar o planejamento de caixa identificando riscos de liquidez de curto prazo; contratar e controlar as operações financeiras (ativas, passivas, derivativos e câmbio) e garantias financeiras; manter adequados registros financeiros e contábil destas operações; controlar contas a receber e a pagar em moeda estrangeira contratando operações de cambio para liquidação das mesmas
**5.
Relacionamentos**
InternoExternoGerentes, Supervisores e Analistas em todas as áreas mencionadas abaixo:
- Comércio Exterior, Fiscal, Faturamento, Contabilidade, Suprimentos, Atendimento ao cliente e RHBancos; fornecedores, corretoras de cambio e seguradoras; clientes em geral**6.
Qualificações/Requisitos**:
6.1 Qualificações Formais e Experiências:
Conhecimento:
- Legislação Cambial
- Matemática Financeira
- Conhecimento em produtos de mercado financeiro e rotinas de tesouraria
- Relacionamento com mercado bancário
- Conhecimento em contabilidade
- Experiência:
- Experiência anterior na função
Educação e Certificação:
- Educação: Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Comércio Exterior