Gestão do Fluxo de Caixa: Realizar a projeção do fluxo de caixa com base no orçamento anual. Acompanhar e comparar o fluxo de caixa orçado versus realizado. Preparar relatórios financeiros detalhados e apresentar mensalmente à diretoria. Desenvolver relatórios gerenciais que auxiliem os sócios na tomada de decisões estratégicas. Monitorar e controlar o endividamento bancário. Faturamento: Gerenciar o processo de follow-up de faturamento. Acompanhamento medições; Lançar e acompanhar o processamento do faturamento nos portais dos clientes. Garantir o envio das documentações acessórias exigidas pelos clientes. Tesouraria: Enviar remessas de pagamento aos bancos e garantir o correto processamento. Realizar análises críticas dos pagamentos, verificando retenções, vencimentos, dados bancários, contabilização e centros de custo. Efetuar a conciliação bancária regularmente. Organizar e enviar documentos à contabilidade, como extratos bancários, posição de contas a receber e a pagar, fundo fixo e adiantamentos. Controlar e monitorar o uso de cartões corporativos. Conferir e registrar os lançamentos de fundo fixo. Gerenciar contas a receber e acompanhar a inadimplência.