Realizar envio de envio dos extratos, comprovantes de pagamentos escaneados, notas tomadas e relatórios à Contabilidade; Controlar e liberar diárias e reembolso de despesas aos motoristas e funcionários; Controlar vencimentos das contas a pagar; Desempenhar outras atividades correlatas e afins como: arquivos. Escanear todos os comprovantes de pagamento conforme extrato bancário e relatório sistema; Lançar dados em sistema próprio; Lançar diariamente notas recebidas; Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando-os para solução de pendências; Realizar acesso às contas bancárias; Realizar cobrança de títulos em aberto; Realizar conciliações e baixas no sistema das contas pagas; Realizar fechamento e conciliação de todas as contas; Realizar fechamento e conciliação dos extratos bancários no sistema Kraft referente recebimento dos clientes; Verificar casos de inadimplência.