Responsável por controlar os pagamentos e recebimentos da empresa, verificar vencimentos, emitir borderôs e realizar cobrança de contas em atraso. Acompanhar fluxo de caixa e elaborar relatórios da posição financeira da organização. Realizar conferência e baixa de todas as despesas e receitas e provisionamento das guias de impostos. ATRIBUIÇÕES: - Controlar o processo de contas a pagar e receber da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.); - Conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), registrar no sistema e arquivar; - Acompanhar o vencimento para acionar o pagamento e ou recebimento e encaminhar à contabilização; - Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior imediato para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações; - Fazer a conciliação bancária das contas pagas e recebidas verificando o débito/crédito realizado com o respectivo lançamento, a fim de garantir que o extrato do sistema corresponda com o extrato bancário - Preparar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas (do período e provisões) para apreciação do superior; - Realizar e acompanhar a realização do provisionamento e baixa de todas as despesas com e sem processo; - Cadastrar novos fornecedores no sistema; - Realizar conferência e provisionamentos das guias de impostos (IPI, ICMS, e impostos retidos na fonte); - Realizar a conferência dos pagamentos que devem ser efetuados diariamente e passar para a Coordenação pagar, tratar os DDAs pendentes, enviando para os setores para tentar identificar a origem, para que não fiquem sem pagar; - Apresentar os indicadores do setor de contas a pagar; - Gerir os recebimentos e provisionamento de todas as despesas de benefícios, FGTS, INSS, Sindicatos, etc.; - Realizar a conferência das prestações de contas de reembolsos e de cartões de créditos; - Realizar a conciliação das faturas dos cartões de crédito da empresa; - Realizar entrada de todas as notas de consumo, CTE, e notas de serviços prestados com retenção; - Sanar dúvidas e orientar assistentes e estagiários da área; - Realizar envio das movimentações para a contabilidade quinzenalmente; - Realizar atendimentos das solicitações da contabilidade; - Preparar relatórios de indicadores da área e acompanhar performance, sugerindo melhorias para os indicadores abaixo do esperado; - Realizar a gestão das contas a receber, garantindo atualização e controle dos recebimentos; - Analisar e monitorar a situação de crédito dos clientes, avaliando riscos e propondo limites de crédito; - Elaborar relatórios gerenciais sobre performance de recebimentos e inadimplência; - Trabalhar em conjunto com as áreas de vendas e atendimento ao cliente para resolver questões relacionadas a pagamentos e créditos; - Conduzir negociações com clientes inadimplentes, buscando soluções que assegurem os recebimentos; - Realizar outras atividades correlatas à função. Diferenciais: - Experiência com sistemas ERP, principalmente TOTVS Protheus. - Conhecimento em análise de crédito para diferentes setores (varejo, indústria, serviços, etc.). - Boa capacidade de trabalhar sob pressão e com metas.