Anunciada dia 17 junho
Missão do cargo
Acompanhar a movimentação financeira da empresa conciliando os extratos bancários com os lançamentos referentes aos pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes, fazer o controle das contas a pagar, processar e controlar o recebimento de contas a receber de clientes, análise de crédito e elaboração de relatório e controle dos processos através do Sistema de Gestão. Realizar cobrança e negociação de inadimplência, baixa de títulos, cadastro de novos clientes, alterações cadastrais, contato com bancos, e arquivos de documentos. Organizar as rotinas dos controles financeiros do Contas a Pagar (Produtos e Serviços de fornecedores) e Contas a Receber (Crédito dos clientes), atentando para a validação da documentação e prazos estipulados; Receber diariamente e conferir com o sistema e/ou meios de controle as notas fiscais, relatórios bancários (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos produtos/serviços e conferência com o pedido); Negociar prazos com fornecedores, agendar e registrar no sistema os pagamentos, arquivar e acompanhar o vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking; Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, resgates/ transferências quando necessário, para cumprir com as obrigações; Analisar possíveis divergências nos extratos, entrando em contato com os bancos para obter informações sobre possíveis inconsistências nos extratos e realizando as devidas correções; Realizar diariamente a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emitir os comprovantes, anexar a documentação pertinente (Nota fiscal/fatura/boleto) e encaminhar à contabilização, assim como efetuar a baixa no sistema; Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada, assim como efetuar as baixas no sistema; Realizar cobranças semanalmente da carteira de clientes; Baixar diárias de carregamentos e coordenar as produções de gastos da logística.
