O seu Desafio será
Monitoramento diário das entradas e saídas de recursos financeiros;
Controle do saldo disponível e realização de conciliações bancárias;
Gestão do sistema de Cash Pooling;
Identificação de riscos de liquidez e proposição de medidas de otimização;
Elaboração de budget de caixa (semanal, mensal e anual) em conjunto com as áreas;
Análise de desvios entre realizado e orçado por área;
Responsável por cobrar as áreas sobre os desvios identificados;
Apoio na definição de estratégias de financiamento, investimentos e otimização da necessidade de capital de giro;
Reporte mensal comparativo do fluxo de caixa realizado vs. projetado;
Elaboração da DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) e dos principais KPIs da Tesouraria;
Mapeamento das atividades, rotinas e relatórios da equipe financeira nas unidades de São Paulo e Santa Catarina;
Implementação e automação da gestão de caixa do grupo. (Modulo Totvs pendente de implantação);
Coordenação projeto RPA conciliações bancarias, fornecedores&
Participação na elaboração do orçamento de caixa e acompanhamento do Budget;
Apoio no processo de fechamento contábil e na análise de contas;
Execução de auditorias internas nos processos de contas a pagar e a receber;
Garantir a continuidade dos processos na ausência de pessoas chave da equipe; Formação Acadêmica:
Obrigatório: Graduação em Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas afins.
Desejável: Especialização em Finanças, Controladoria, ou Business Intelligence.
Conhecimentos Técnicos:
Domínio avançado do Microsoft Excel (tabelas dinâmicas, macros e modelagem financeira).
Familiaridade com metodologias de análise financeira.
Sólidos conhecimentos em contabilidade, controle orçamentário e rentabilidade.
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