Executar a conciliação bancária de todas as contas da empresa, garantindo que os saldos e transações estejam corretamente alinhados com os extratos bancários. Alimentar regularmente os sistemas internos e planilhas financeiras, assegurando a atualização precisa de dados. Realizar o controle rigoroso do fluxo de caixa, monitorando entradas e saídas de recursos para garantir o equilíbrio financeiro. Além disso, organizar e manter arquivados, tanto em formato físico quanto digital na rede, documentos e registros importantes, garantindo a acessibilidade e segurança das informações.