• Gerenciamento diário do fluxo de caixa, incluindo recebimentos e pagamentos; • Projeção de fluxo de caixa futuro para garantir a liquidez necessária; • Verificação e correção de discrepâncias entre os registros contábeis e os extratos bancários; • Incluir recebimentos do dia anterior (todas as contas que tiverem movimentações :Pagar-me, Sicredi, Mercado Pago, Stripe, Cash, Zelle, Nomad, Venmo, Wise); • Enviar planilha de Caixa Diário no grupo Financeiro; • Registro de todas as transações financeiras da empresa; • Análise detalhada dos custos operacionais, incluindo manutenção de veículos e despesas administrativas; • Elaboração de demonstrações financeiras periódicas (balanço patrimonial, DRE, etc); • Gerenciamento de todas as contas a pagar e a receber, incluindo a emissão de faturas e a cobrança de pagamentos atrasados; • Desenvolvimento e acompanhamento de orçamento anual da empresa; • Avaliação contínua do desempenho financeiro, incluindo análise de desvios do orçamento; • Avaliação de oportunidades de investimentos e planejamento de aquisições de novos veículos; • Gestão de seguros de veículos e outros ativos da empresa; • Garantir conformidade com todas as normas e regulamentos financeiros e fiscais; • Definição e revisão de políticas de preços para aluguel de veículos; • Administração de contratos com clientes, incluindo negociação de termos e condições; • Planejamento e execução de estratégias para captação de recursos, incluindo empréstimos e emissão de títulos; • Estruturação fiscal eficiente para minimizar a carga tributária; • Garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas corretamente e dentro dos prazos; • Preparação e submissão de todas as declarações fiscais necessárias; • Realização de auditorias internas periódicas para verificar a integridade dos processos financeiros; • Consultoria em decisões estratégicas, incluindo fusões e aquisições; • Estudos de viabilidade financeira para novos projetos ou expansão de negócios; • Apresentar relatórios semanais e mensais com resultados e perspectivas dos próximos dias em relação aos serviços prestados; • Contribuir propagando a cultura organizacional (Missão, Visão e Valores) da empresa CONTRATANTE; • Cumprir com as metas estabelecidas pela EMPRESA CONTRATANTE. LI-Onsite