Responsável pela gestão do contas a pagar, com foco em risco sacado, conciliações financeiras e controle de pagamentos. Acompanhamento de empréstimos e financiamentos, avaliando e identificando as melhores oportunidades de captação de recursos. Acompanhamento e elaboração de BID's para contratação de apólices de seguros, assegurando conformidade, competitividade e aderência às políticas internas.
Elaborar projeção de caixa a curto e longo prazo, realizar previsto x realizado, elaborar bridges das variações, preparo disponibilidade de caixa diário visando manter os saldos conta corrente alinhados com os compromissos agendados, cálculo dias médios, mitigação de riscos e propor soluções;
Estabelecer e manter relacionamentos sólidos com os fornecedores, oferecendo melhores oportunidades de taxa convênio Risco Sacado;
Conduzir BID com corretores dos seguros de Property, RC, Transporte, Frota, outros e abertura de sinistros (se necessário);
Conciliações de fornecedores, adiantamentos, devoluções e bancos; estar apto a executar as rotinas acessórias de fechamento;
Atuação estratégica em sistemas financeiros, com olhar voltado à otimização de processos e automação de tarefas. Utiliza o Pacote Office e Power BI para transformar dados em informações claras e visuais que apoiam decisões assertivas;
E outras atividades pertinentes ao cargo.