A Tesouraria é a área responsável por administrar o fluxo de caixa e garantir a liquidez da empresa para cumprir suas obrigações. Atua gerindo entradas e saídas, captando recursos e negociando com bancos. Também controla riscos financeiros como câmbio, juros e crédito. Tem papel estratégico ao otimizar recursos e apoiar decisões financeiras.
Responsabilidades e atribuições
* Processamento, acompanhamento e conferência de faturas, vencimentos e pagamentos à fornecedores;
* Conciliação bancária;
* Suporte na análise de fluxo de caixa semanal;
* Atendimento e resolução de dúvidas de fornecedores sobre pagamentos;
* Suporte no fechamento contábil;
* Envio de notas de operações de risco sacado;
* Acompanhamento do processo de cadastro de fornecedores nas plataformas de antecipação;
* Acompanhamento e resolução de protestos junto ao Serasa;
* Pagamento de faturas de fornecedores de mercado externo pelas contas offshore e/ou fechamento de câmbio.
Requisitos e qualificações
* Ensino Superior Cursando ou Completo em Contabilidade/ Administração/ Economia.
* Inglês Avançado;
* Pacote Office.
Requisitos Desejáveis:
* Noções bancárias.