Description
Prover suporte ao coordenador de tesouraria para tomada de decisões através de análises e projeções do fluxo de caixa e análise de variações.
Responsibilities
* Elaborar Fluxo de Caixa diário, semanal e mensal;
* Realizar resumo de saldo e despesas para analise de provisões de fluxo caixa diário, visando a necessidade de recurso para os pagamentos;
* Prover suporte ao Gestor de Tesouraria;
* Realizar a negociação de a pagar com fornecedores;
* Realizar o fechamento mensal de fundo fixo e adiantamento especifico;
* Atender motoboys, motoristas, e recebimento de malote;
* Realizar arquivo de documentos;
* Realizar demais atividades pertinentes ao cargo, conforme solicitado pelo seu superior imediato.
Prerequisites
* Superior Completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências contábeis, Gestão Financeira ou áreas relacionadas;
* Desejável Pós-graduação na área;
* Conhecimentos de informática, Excel e sistema TOTVS RM;
* Experiência na área será um diferencial.