Overview
Descrição detalhada
Responsibilities
* Gerar lançamentos financeiros (tarifas, transferências bancárias) relacionados a contas a pagar e receber;
* Analyser o fluxo de caixa diariamente via sistema confrontando com o DDA.
* Conferir lançamentos no sistema, verificar pendências de boletos e notas fiscais com os responsáveis.
* Controlar as despesas fixas da empresa.
* Realizar as baixas de pagamentos, via arquivo.
* Realizar a conciliação bancária diariamente.
* Baixar os títulos recebidos, via retorno bancário.
* Emitir cheques para pagamentos e saque e realizar a conciliação.
* Realizar a cobrança de clientes inadimplentes;
* Realizar movimentações e fechamento do caixa;
* Organizar e arquivar documentos da área;
* Zelar pela organização do setor.
#J-18808-Ljbffr