- Conhecimento em EXCEL;
- Experiência com conciliações bancárias.
- Realização de conciliações bancárias: realizar a conciliação bancária de contas da empresa, comparando extratos bancários com registros internos para identificar divergências e resolvê-las;
- Acompanhamento de movimentações de contas correntes, identificação de pendências e assegurar a correta alocação das transações;
- Efetuar o processamento de pagamentos nacionais e internacionais, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos;
- Fechamento de câmbio;
- Preparar relatórios gerenciais sobre a posição de caixa e bancos.