Para esta posição, esperamos que você tenha:
Conhecimento em
fluxo de contas a pagar
e rotinas financeiras.
Habilidade com
conciliadores bancários
e plataformas de pagamento.
Noções de
tributação
(boletos, impostos, DDA, fatura de CTE).
Domínio de
Excel
e sistemas ERP (financeiros).
Agilidade em
conferência de documentos e prazos
.
Experiência com
rotinas de folha de pagamento
(importação bancária).
Para esta posição, as atividades são:
Realizar a baixa de pagamentos efetuados no dia anterior no sistema financeiro.
Efetuar a conciliação bancária diária, garantindo que todos os lançamentos estejam de acordo com o extrato.
Gerar remessa de pagamentos programados para o dia (boletos, transferências, tributos, entre outros).
Agendar pagamentos via Pix diretamente nas plataformas bancárias.
Realizar o pagamento de faturas de CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico), de acordo com os prazos.
Efetuar os pagamentos de impostos conforme orientação da contabilidade.
Fazer o lançamento de despesas corporativas no sistema financeiro.
Importar a folha de pagamento para o banco para efetivação dos créditos salariais.
Dar retorno aos fornecedores sobre status de pagamento, previsão ou pendências.
Conferir DDA (Débito Direto Autorizado) para evitar duplicidades ou esquecimentos de pagamentos.
Zelar pelos processos, materiais, sistemas e bens da empresa.
Cumprir normas, prazos e políticas internas.
Colaborar com os colegas e manter um ambiente de trabalho respeitoso e produtivo.
Buscar melhorias contínuas nos processos financeiros.
Utilizar os recursos da empresa com ética e responsabilidade.
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