**Descrição da Vaga**:
Conferir diariamente saldos bancarios atraves dos extratos extraidos nas paginas dos bancos para conciliacao bancaria do dia anterior e execucao de provisao diaria dos pagamentos; Entregar diariamente a posicao dos saldos bancarias, extraidos dos extratos bancarios para posicionar o gestor,diretoria executiva sobre a disponibilidade imediata de recursos; Lancar diariamente notas fiscais no sistema financeiro e contabil com reconhecimento da despesa para programar os pagamentos aos fornecedores e contabilizar a despesa; Programar diariamente nos sistemas bancarios o agendamento e pagamento de titulos de cobranca emitidos pelos fornecedores de produtos e servicos destinados a operadora; Reter mensalmente na producao medica de prestadores e cooperados taxas previamente autorizadas, extraidas do aplicativo Infoweb para fazer o repasse as prestadoras; Pagar semanalmente atraves do fundo fixo rotativo despesas abaixo de R$ 300,00 cuja condicao de pagamento seja contra apresentacao ou o fornecedor nao emita boleto ou possua conta para recebimento; Acompanhar o fechamento mensal dos fundos rotativos dos escritorios de apoio, atraves dos documentos apresentados pelos lideres dos postos e lancamentos no sistema financeiro, para validacao do fechamento do caixa e envio de novo suprimento pagamento das despesas do mes subsequente; Atualizar mensalmente o relatorio das despesas administrativas por centro de custo atraves de relatorio extraido pela contabilidade para apontar distorcoes a gerencia e preparar apresentacoes para diretoria e conselhos; Atualizar e consolidar mensalmente os relatorios financeiros e gerenciais do periodo extraidos de relatorios contabeis, para apresentar receitas, despesas, resultado do periodo e resultado acumulado; Apoiar diariamente o gestor da area no controle, correcao de falhas e inconsistencias no processo de contas a pagar, trabalhando na prevencao de fraudes ou dolo contra o patrimonio da cooperativa; Preparar bimestralmente apresentacoes para o conselho fiscal atraves de relatorios extraidos pela contabilidade para que os conselheiros possam analisar e validar os resultados dos periodos apresentados; Criar e atualizar sempre que necessario os POP's e IT's do departamento de contas a pagar baseados na execucao das atividades, buscando a oportunidade de melhoria continua do processo;
**Requisitos Indispensáveis**:
Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;
Pacote Office Intermediário;
Conhecimento em rotinas financeiras de contas a pagar;
Conciliação Financeira;
Fluxo de Caixa e Tesouraria.
**Regime de Contratação**:
CLT
**PCD**:
INDIFERENTE
**Benefícios**:
Plano de Saúde e Odontológico
Seguro de Vida
Vale Alimentação/Refeição
Bolsa de Estudos
**Local do Trabalho**:
CENTRAL REGIONAL DE COOP MEDICAS UNIMED
**Horário de Trabalho**:
Horário Comercial