* Fechar diariamente o contas a pagar por empresa para verificar a capacidade de pagamento;
* Planejar e gerir as atividades do setor Financeiro;
* Acompanhar a evolução do orçamento (Planejado x Realizado);
* Efetuar negociação com instituições financeiras;
* Manter contato contínuo com instituições financeiras para identificar investimentos com melhores taxas disponíveis.
* Monitorar obrigações contábeis e financeiras;
* Aplicar e captar recursos com o mercado;
* Acompanhar e gerir as contas a pagar com o subordinado;
* Gerir as contas a receber com o Setor de Faturamento;
* Avaliar a conciliação Bancária;
* Emitir relatórios financeiros sempre que necessário;
* Acompanhar o fechamento contábil;
* Avaliar e negociar prazos junto ao setor de compras;
* Elaborar, implementar e avaliar o Plano de metas setorial, realizando análises críticas e promovendo melhorias contínuas, com base no Planejamento Estratégico;
* Desenvolver, padronizar, avaliar, aprovar, atualizar e implementar os documentos do setor atendendo aos requisitos do programa de Qualidade (POP, PRQ, Manuais, etc.);
* Acompanhar auditorias internas do setor Financeiro;
* Zelar pelo sigilo e confiabilidade dos valores financeiros;
* Coordenar, orientar, acompanhar e auxiliar subordinados, substituindo-o em suas atividades quando necessário;
* Orientar seus subordinados sobre como efetuar a organização dos documentos do setor;
* Desenvolver o Programa de Treinamento dos profissionais do setor;
* Acompanhar reuniões relativas ao financeiro;
* Participar de reuniões estratégicas, quando solicitado pela Diretoria;
* Manter contato periódico e relacionamento profissional com os parceiros.
* Realizar contato cotidiano com os setores financeiros dos clientes estreitando relacionamento e evitando atraso nos pagamentos das faturas mantendo-as em dia e garantindo o fluxo de caixa;
* Realizar cobrança e acompanhamento de inadimplentes;
* Acompanhar juntamente com a assessoria jurídica ações de recuperação financeira de inadimplentes;
* Apresentar os resultados ao Gerente Geral;
* Desempenhar tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do Gerente geral e/ou Diretoria Presidente;
* Acessar os bancos pelo internet banking e anotar o saldo bancário para verificar se terá o valor suficiente para pagamento de todas as obrigações, verificando diariamente com o diretor os valores que estão em caixa para suprir o pagamento das obrigações;
* Verificar diariamente os valores depositados pelos clientes para verificar quais pagaram e quais estão inadimplentes, coordenando a cobrança junto ao auxiliar de cobrança;
* Autorizar cadastros de clientes (que não tiverem restrições, boas referências ou for cliente antigo), recorrendo à gerência em casos específicos;
* Atender às demandas da contabilidade, dos bancos, fornecedores, fazendo o envio de documentação, preenchimento de formulários e outros correlatos, tanto em relação à empresa quanto em relação às pessoas físicas dos diretores;
* Participar de reuniões da contabilidade, envolvendo a gerência
* e / ou diretoria sempre que necessário para tomar decisões;
* Fazer no início de cada mês a conciliação bancária referente ao mês anterior comparando os extratos bancários com os pagamentos e recebimentos do mês em análise;
* Coordenar as atividades do contas a pagar e receber, fazendo a liberação de crédito, e a análise do perfil do cliente, bem como o andamento de como está caminhando o relacionamento empresa x cliente, através de verificação diária do trabalho e análise de relatórios, buscando manter o fluxo de caixa em equilíbrio;
* Auxiliar demais setores, quando solicitado pelo superior.
Competências Técnicas:
* Escolaridade: Superior em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas afins. Desejável pós-graduação em Finanças.
* Experiência: Contabilidade, fiscal e financeiro.
Competências Comportamentais:
* Trabalho em Equipe
* Comprometimento
* Credibilidade e Confiança
* Foco no cliente
* Relacionamento Interpessoal
* Qualidade do trabalho
* Comportamento Ético
* Capacitação e Desenvolvimento profissional
* Utilização das ferramentas e recursos
Benefícios: VT ou Vale combustível, Vale alimentação R$ 220,00, Convênio Odontológico (Opcional), Parceria com faculdade e ótica, kit de produtos de limpeza.
Horário de trabalho: Seg. a Quin. 07:00 às 17:00 / sex. 07:00 às 16:00
Salário: R$ 3.000,00 a 3.500,00 ( a combinar)
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$3.000,00 - R$3.500,00 por mês
Benefícios:
* Vale-alimentação
* Vale-transporte