Fechar diariamente o contas a pagar por empresa para verificar a capacidade de pagamento; - Planejar e gerir as atividades do setor Financeiro; - Acompanhar a evolução do orçamento (Planejado x Realizado); - Efetuar negociação com instituições financeiras; - Manter contato contínuo com instituições financeiras para identificar investimentos com melhores taxas disponíveis. - Monitorar obrigações contábeis e financeiras; - Aplicar e captar recursos com o mercado; - Acompanhar e gerir as contas a pagar com o subordinado; - Gerir as contas a receber com o Setor de Faturamento; - Avaliar a conciliação Bancária; - Emitir relatórios financeiros sempre que necessário; - Acompanhar o fechamento contábil; - Avaliar e negociar prazos junto ao setor de compras; - Elaborar, implementar e avaliar o Plano de metas setorial, realizando análises críticas e promovendo melhorias contínuas, com base no Planejamento Estratégico; - Desenvolver, padronizar, avaliar, aprovar, atualizar e implementar os documentos do setor atendendo aos requisitos do programa de Qualidade (POP, PRQ, Manuais, etc.); - Acompanhar auditorias internas do setor Financeiro; - Zelar pelo sigilo e confiabilidade dos valores financeiros; - Coordenar, orientar, acompanhar e auxiliar subordinados, substituindo-o em suas atividades quando necessário; - Orientar seus subordinados sobre como efetuar a organização dos documentos do setor; - Desenvolver o Programa de Treinamento dos profissionais do setor; - Acompanhar reuniões relativas ao financeiro; - Participar de reuniões estratégicas, quando solicitado pela Diretoria; - Manter contato periódico e relacionamento profissional com os parceiros. - Realizar contato cotidiano com os setores financeiros dos clientes estreitando relacionamento e evitando atraso nos pagamentos das faturas mantendo-as em dia e garantindo o fluxo de caixa; - Realizar cobrança e acompanhamento de inadimplentes; - Acompanhar juntamente com a assessoria jurídica ações de recuperação financeira de inadimplentes; - Apresentar os resultados ao Gerente Geral; - Desempenhar tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do Gerente geral e/ou Diretoria Presidente; - Acessar os bancos pelo internet banking e anotar o saldo bancário para verificar se terá o valor suficiente para pagamento de todas as obrigações, verificando diariamente com o diretor os valores que estão em caixa para suprir o pagamento das obrigações; - Verificar diariamente os valores depositados pelos clientes para verificar quais pagaram e quais estão inadimplentes, coordenando a cobrança junto ao auxiliar de cobrança; - Atender às demandas da contabilidade, dos bancos, fornecedores, fazendo o envio de documentação, preenchimento de formulários e outros correlatos, tanto em relação à empresa quanto em relação às pessoas físicas dos diretores; - Participar de reuniões da contabilidade, envolvendo a gerência - e / ou diretoria sempre que necessário para tomar decisões; - Fazer no início de cada mês a conciliação bancária referente ao mês anterior comparando os extratos bancários com os pagamentos e recebimentos do mês em análise; - Coordenar as atividades do contas a pagar e receber, fazendo a liberação de crédito, e a análise do perfil do cliente, bem como o andamento de como está caminhando o relacionamento empresa x cliente, através de verificação diária do trabalho e análise de relatórios, buscando manter o fluxo de caixa em equilíbrio; - Auxiliar demais setores, quando solicitado pelo superior. Competências Técnicas: - Escolaridade: Superior em Administração ou áreas afins. Desejável pós-graduação em Finanças. - Experiência: Contabilidade, fiscal e financeiro. Competências Comportamentais: - Trabalho em Equipe - Comprometimento - Credibilidade e Confiança - Foco no cliente - Relacionamento Interpessoal - Qualidade do trabalho - Comportamento Ético - Capacitação e Desenvolvimento profissional - Utilização das ferramentas e recursos Benefícios: VT ou Vale combustível, Vale alimentação, Convênio Dentista, Parceria com faculdade e ótica, kit de produtos de limpeza. Horário de trabalho: Seg. a Quin. 07:00 às 17:00 / sex. 07:00 às 16:00 Salário: R$ 3.000,00 a 3.500,00 ( a combinar) Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$3.000,00 - R$3.500,00 por mês Benefícios: - Vale-alimentação - Vale-transporte Horário de trabalho: - De segunda à sexta-feira Tipos de pagamento adicional: - 13º salário - Hora extra