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Realizar análises financeiras, controles de fluxo de caixa, acompanhar operações de crédito, financiamentos, investimentos e elaborar planejamentos financeiros que apoiem a tomada de decisão estratégica, assegurando saúde financeira, previsibilidade e eficiência nos processos econômicos da empresa.
Controlar e analisar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, garantindo previsibilidade financeira.
Realizar pagamentos (fornecedores, folha, tributos), assegurando conferência, prazos e conformidade.
Fazer previsões financeiras de curto, médio e longo prazo, com base em histórico e projeções.
Avaliar taxas de juros, condições de crédito e modalidades de financiamento bancário.
Realizar simulações financeiras para empréstimos, financiamentos e operações de renegociação.
Analisar investimentos (renda fixa, CDB, fundos e demais instrumentos permitidos pela empresa).
Elaborar e acompanhar o planejamento financeiro e o orçamento corporativo.
Preparar relatórios financeiros e indicadores de desempenho (KPIs).
Acompanhar contas a pagar e contas a receber, assegurando acuracidade e pontualidade.
Realizar conciliações financeiras e bancárias.
Controlar contratos, financiamentos e cronogramas de pagamento junto às instituições financeiras.
Acompanhar auditorias internas e externas, fornecendo documentos e informações.
Monitorar a performance financeira e propor melhorias de rentabilidade e redução de custos.
Organizar e controlar documentos e registros financeiros.
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