Planeja, gere e analisa os recursos financeiros da empresa. Garante a rentabilidade nas contas e investimentos, bem como acompanhar os gastos e ver os recursos disponíveis. Responsável pelos balanços, negociações, pagamento de contas e de impostos, relatórios e analisa as despesas, buscando sempre maior rentabilidade do capital investido da empresa. Outras atividades inerente a função como: Contas a pagar e receber Conciliação bancária Conferência de boletos e notas fiscais Fluxo de caixa Análise de faturamento Controles de custos e etc. DIÁRIO · Verificar saldos das contas; · Conferir extratos (conciliação bancária); · Analisar Pagamentos: Realizados e A Realizar; · Conferir caixa interno de entrada e fundo fixo; · Acompanhar as despesas nos cartões das empresas; · Conferência de pagamento PIX de clientes (setor de cobrança); · Recebimento e baixa dos serviços externos (técnicos); · Conferência de caixa da Recepção; · Fechamento caixa diário CRX; · Programação de Pagamentos; · Emissão de títulos a pagar; · Controle de fundo fixo da empresa; · Conferir pagamentos e salvar comprovantes dos bancos; · Acompanhamento de Pagamentos do diretor PF; · Relatório de fundo fixo; · Arquivar; QUINZENAL · Conferência e pagamentos dos prestadores de serviços; · Conferência e pagamentos VT e VA; MENSAL · Pagamento de Premiação; · Pagamento de folha Salarial; · Enviar relatórios e recibos para contabilidade; · Enviar relatórios de entrada do cartão PAG SEGURO, CARDPAY; · Apresentação do relatório mensal (Recebimento de cliente e fundo fixo) para diretoria; · Baixar rastreadores dos colaboradores (Policiais de apoio e digitais influencers); · Prestação de contas entre empresas; · Elaboração da DFC (Demonstrativo de fluxo de caixa); · Elaboração do relatório DRE (Demonstrativo de resultado do exercício); · Apresentação da DRE e DFC; · Alimentar planilha de indicadores; · Envio de NF de serviços fora do estado para a contabilidade; · Envio de TEF para a contabilidade; EVENTUAL · Cadastrar colaborador na conta SANTANDER RAMOS; · Emissão de relatório financeiro e faturamentos diversos; · Acompanhamento das retiradas da Diretoria;