FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES: Preencher e controlar o fluxo de caixa; Emitir relatórios de Pedido de compra e Ordem de serviço; Emitir Relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber; Baixar extratos no ERP, efetuando conciliações bancárias diárias; Programar os pagamentos de contas diariamente; Checar e-mails com solicitações de pagamentos; Inculir notas fiscais no sistema; Atender solicitações da Contabilidade via portal de atendimento; Efetuar lançamentos manuais em ERP; Conferência manual de recebimentos de clientes e de fornecedores; Conferir aprovação prévia aos pagamentos de fornecedores; Enviar e receber arquivo de pagamentos (CNAB); Conciliação Cartões Corporativos; Conferir despesas Realizar lançamentos no sistema Realizar a baixa da fatura Realizar o fechamento contábil enviando documentações solicitadas conforme checklist; Lançar notas / Guias recebidas Emitir relatório contas a pagar em aberto final de mês para envio à contabilidade; Realizar fechamento de endividamento e aplicações; Gerar extratos bancários conta corrente; REQUISITOS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Ensino superior completo ou cursando em Contabilidade, Administração ou Economia Experiência na área financeira Conhecimentos contábeis básicos Conhecimento avançado em Excel Familiaridade com banco de dados (Power BI) Conhecimento de ERP