Assegurar o controle, organização e execução das rotinas financeiras relacionadas às contas a pagar e às conciliações bancárias, garantindo a integridade dos dados, a pontualidade dos pagamentos e a confiabilidade das informações para a tomada de decisão da gestão. Principais Responsabilidades - Efetuar o controle e a programação de pagamentos de fornecedores, tributos e despesas diversas, dentro dos prazos estabelecidos. - Lançar e conferir notas fiscais, boletos e documentos financeiros no sistema ERP. - Realizar conciliações bancárias diárias, identificando divergências entre extratos e lançamentos, propondo ajustes e correções. - Controlar o fluxo de caixa e acompanhar saldos das contas bancárias. - Apoiar no fechamento financeiro mensal e na elaboração de relatórios gerenciais. - Garantir a correta classificação contábil e o cumprimento das políticas internas de pagamento. - Manter contato direto com fornecedores e bancos para resolução de pendências e tratativas financeiras. - Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando documentos e informações solicitadas. - Monitorar prazos e processos de aprovações internas, zelando pela conformidade e pelo controle dos pagamentos.