Assegurar o controle, organização e execução das rotinas financeiras relacionadas às contas a pagar e às conciliações bancárias, garantindo a integridade dos dados, a pontualidade dos pagamentos e a confiabilidade das informações para a tomada de decisão da gestão.
Principais Responsabilidades
* Efetuar o controle e a programação de pagamentos de fornecedores, tributos e despesas diversas, dentro dos prazos estabelecidos.
* Lançar e conferir notas fiscais, boletos e documentos financeiros no sistema ERP.
* Realizar conciliações bancárias diárias, identificando divergências entre extratos e lançamentos, propondo ajustes e correções.
* Controlar o fluxo de caixa e acompanhar saldos das contas bancárias.
* Apoiar no fechamento financeiro mensal e na elaboração de relatórios gerenciais.
* Garantir a correta classificação contábil e o cumprimento das políticas internas de pagamento.
* Manter contato direto com fornecedores e bancos para resolução de pendências e tratativas financeiras.
* Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando documentos e informações solicitadas.
* Monitorar prazos e processos de aprovações internas, zelando pela conformidade e pelo controle dos pagamentos.