DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO Atuar sob orientação da liderança na execução de operações financeiras, pagamentos, operações bancárias, elabora relatórios, realizando a manutenção do fluxo de caixa, da conciliação bancária, auxilia no fechamento bancário em suporte a contabilidade. Zela pela regularidade dos dados, fornecedores e tributos pagos, realiza lançamentos em sistemas informatizados, auxiliando quando necessário no processo do faturamento, auxilia os colegas nas tarefas diárias quando necessário e outras atividades pertinentes estabelecidas pelo superior imediato. ATIVIDADES - Conferir, sob supervisão, informações de notas fiscais, boletos e outros documentos recebidos, certificando que os dados e as aprovações estejam corretos, providenciando correções quando necessário; - Realizar, sob supervisão, lançamento de documentos para pagamento em sistema próprio; - Identificar pagamentos realizados, realizando a baixa no sistema; - Realizar, sob supervisão, atualização diária do fluxo de caixa, possibilitando a visibilidade da previsão de pagamentos; - Realizar, sob supervisão, a retenção dos tributos pertinentes, providenciando a emissão das guias e respectivos pagamentos; - Realizar emissão de extratos bancários; - Apoiar o controle e manutenção da planilha de clientes inadimplentes; - Realizar, sob supervisão, o fechamento mensal e conciliação bancária, verificando divergências e providenciando correções; - Emitir relatórios para suporte a contabilidade; - Desenvolver, sob supervisão, procedimentos, instruções de trabalho, dados e registros da área; - Emitir relatórios para alimentação de indicadores financeiros; - Prestar suporte para o faturamento, com as tarefas relacionadas; - Conferir e dar andamento no processo de pagamento de comissões e prestações de serviços. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: - Ensino Técnico em ciências Contábeis, Administração ou áreas afins - Conhecimento na realização de procedimento e controles financeiros, operação de sistemas ERP’s. HABILIDADES: - Conhecimento básico em pacote office; - Conhecimento intermediário em Microsoft Excel; - Conhecimento básico em Matemática Financeira; - Conhecimento básico em Processos Bancários; - Conhecimento intermediário em Conciliação Bancária e Fluxo de Caixa; - Conhecimento básico em Processos de Câmbio; - Conhecimento básico em Projeções Financeiras; - Conhecimento intermediária em ERP.