Trabalhamos com uma empresa de referência no fornecimento de equipamentos industriais e estamos procurando por um profissional para atuar em nossa equipe.
Responsabilidades:
* Analisar detalhadamente contas a pagar e a receber, gerenciar três bancos e garantir a precisão dos dados.
* Monitorar e analisar o saldo de caixa, controlar pagamentos e transferências bancárias, garantindo a transparência financeira.
* Gestionar financiamentos de importação e garantir que os débitos previstos sejam cumpridos.
* Fornecer atualizações financeiras periódicas e apresentar relatórios precisos e completos à diretoria.
* Elaborar relatórios financeiros e apresentações visuais para a diretoria, destacando informações importantes.
* Executar e revisar conciliações financeiras e contábeis, garantindo a exatidão dos dados.
* Lançar financeiros, incluindo RPAs, relatórios de despesas e faturas de cartões de crédito.
* Realizar conciliação bancária para controle de pagamentos.
* Fazer fechamento de câmbio: negociar direta com mesas de câmbio para definição de taxas (dólar e euro).