Desafios do Cargo: Organizar e analisar os trabalhos relacionados à tesouraria, ou seja, deve se comprometer a deixar equilibradas as finanças, através de relatórios, planilhas, gráficos e controle do fluxo de caixa, tendo a percepção do melhor momento para investir, tomar empréstimos e fazer financiamentos. E a incumbência de manter o controle de bens patrimoniais, câmbio e crédito bancário, além de também fazer pagamentos e realizar cobranças. Controlar o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa. Atividades: - Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o controle das contas a pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras. - Orienta, supervisiona e/ou executa o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, recebimento e baixa dos títulos visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. - Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa - Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e recebimentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira. Informa-se sobre taxas para financiamento ou investimento junto às instituições bancárias, negocia, prepara a documentação e colhe as assinaturas para efetivar o processo. - Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando e comparando taxas bancárias, taxas de juros e aplicações, prestação de serviços, despesas diversas visando os menores custos e melhor qualidade de atendimento. Prepara quadros demonstrativos e os submete à apreciação do superior, para decisão. - Avalia o crédito de clientes para a liberação de pedidos de venda com base em informações coletadas no mercado, associações de crédito, análise de cadastro, etc. - Submete as conclusões ao superior ou área Comercial para decisão. - Participa no fechamento do câmbio para importações e exportações atuando em conjunto com a área de Importação. Contata com instituições bancárias pesquisando as melhores condições, preenche os impressos necessários, anexa a documentação solicitada, colhe as assinaturas e encaminha. - Periodicamente prepara o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área, para controle e providencias do superior: relaciona o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento praticadas bem como projeta o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações. - Mantém atualizado o cadastro da empresa junto ás instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito: atualiza os documentos, renova as assinaturas e encaminha. - Dá suporte à área contábil ou Auditoria provendo-as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, corrigindo lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc. Eventualmente contata fornecedores e clientes negociando pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências. Pode municiar a área legal da empresa com informações para processos de cobrança. Requisitos: Formação: Administração, Ciências Contábeis, economia Conhecimento técnico: É essencial que possua conhecimentos técnicos em administração, economia, contabilidade, Office avançado, Matemática Financeira