Atividades: - Atualizar o fluxo de caixa do que foi realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias. - Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos. - Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência anexar aos respectivos documentos. e conferir se todos foram debitados. - Liquidar e conciliar os títulos / borderôs pagos no dia anterior. - Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos respectivos módulos do sistema ERP. - Controlar os saldos de todos os Bancos onde a empresa tem conta corrente. - Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos. Requisitos: Desejável Ensino Superior em andamento em Gestão Financeira, Admnistração, Contábeis, ou áreas afins; Escolaridade Mínima: Ensino Superior Formação desejada: - Contabilidade, Curso Técnico - Gestão Financeira, Ensino Superior - Ciências contábeis, Ensino Superior - Processos Gerenciais, Ensino Superior - Apoio Pass - Plano de Saúde Unimed - Seguro de vida - VT - VA ou VR