Atividades: - Atualizar o fluxo de caixa do que foi realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
- Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
- Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência anexar aos respectivos documentos.
e conferir se todos foram debitados.
- Liquidar e conciliar os títulos / borderôs pagos no dia anterior.
- Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos respectivos módulos do sistema ERP.
- Controlar os saldos de todos os Bancos onde a empresa tem conta corrente.
- Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Requisitos: Desejável Ensino Superior em andamento em Gestão Financeira, Admnistração, Contábeis, ou áreas afins;
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Formação desejada:
- Processos Gerenciais, Ensino Superior
- Contabilidade, Curso Técnico
- Ciências contábeis, Ensino Superior
- Gestão Financeira, Ensino Superior
- VA ou VR
- VT
- Seguro de vida
- Plano de Saúde Unimed
- Apoio Pass