Emitir relatório de contas a pagar e receber; Conferir notas fiscais, faturas e boletos; Negociar prazo de pagamento com fornecedores; Emitir cheques e agendar pagamentos de fornecedores, impostos e prestadores de serviços; Emitir borderô de pagamento e cobrança; Enviar para o banco os arquivos de remessa de pagamentos, impostos e cobrança; Recepcionar arquivos de retorno bancário de pagamentos, impostos e cobrança; Processar baixas dos títulos pagos e recebidos no sistema; Conferir pagamentos efetuados e anexar os comprovantes; Imprimir extratos de bancos, montadoras e operadoras de cartões; Realizar conciliação bancária de pagamentos e recebimentos; Auxiliar na elaboração do fluxo de caixa; Entre outros. Observações: Ensino Superior Completo ou em andamento em Adm, Contábil ou áreas correlatas; Conhecimento básico em excel; Familiaridade com ERP (Experiência com Protheus será um diferencial).