Assistente Financeiro
Contas a Receber
* Emitir e controlar boletos/PIX, limites e prazos; enviar faturas aos clientes e registrar baixas no ERP.
* Realizar conciliação das entradas bancárias (boletos, PIX, cartões/marketplaces), tratando divergências e retornos CNAB.
* Executar rotinas de cobrança (follow-up de títulos a vencer/vencidos), negociar prazos e registrar ocorrências de inadimplência.
Contas a Pagar
* Conferir documentos fiscais/contratuais, lançar despesas e programar pagamentos (fornecedores, impostos, folha).
* Preparar borderôs e executar pagamentos em múltiplos bancos; arquivar comprovantes e conciliar saídas.
* Controlar adiantamentos, reembolsos e cartões corporativos, com conferência de notas e centros de custo.
Tesouraria e Bancos
* Efetuar conciliações bancárias diárias; registrar tarifas, juros, aplicações e resgates.
* Acompanhar operações de crédito/antecipação de recebíveis, custos financeiros e limites.
* Manter relacionamento operacional com bancos.
Fluxo de Caixa Diário
* Atualizar posição de caixa (saldos por banco/conta).
* Projeção de entradas e saídas, incluindo impostos, folha, fornecedores e recebíveis previstos.
* Consolidar diferenças entre previsto x realizado e explicar variações relevantes.
* Entregar relatório diário de fluxo de caixa para a gestão, com observações.
Controles e Relatórios
* Manter calendário de obrigações financeiras (impostos, financiamentos, contratos).
* Gerar relatórios de: posições por centro de custo, despesas fixas/variáveis, evolução do contas a pagar/receber e indicadores (DSO, inadimplência, cobertura de caixa).
* Apoiar fechamento mensal (cut-off, conciliações, provisões simples) e auditorias internas.
Rotinas e Compliance
* Garantir conformidade documental (NF, contratos, comprovantes) e organização de arquivos físicos/digitais.
* Seguir políticas internas de aprovação e segregação de funções.
Formação
* Desejado: Ensino Médio Completo.
* Diferencial: Técnico/tecnólogo em Administração/Finanças/Contabilidade é um plus.
Requisitos
* Experiência em contas a pagar/receber e conciliação bancária diária.
* Organização, atenção a detalhes e boa comunicação.
* ERP financeiro (qualquer) e Excel/Google Sheets (básico a intermediário).
* Rigor com prazos, organização e confidencialidade.
Diferenciais (não obrigatórios)
* Antecipação de recebíveis e custo financeiro: simular custos, comparar propostas e registrar operações.
* Noção de indicadores simples (aging, DSO).
Benefícios
* Plano de saúde (Opcional) (50% pago pela empresa).
* Participação nos lucros (PLR).
* Horas Extras (se necessário).
* Almoço
Job Type: Full-time
Pay: R$1, R$2,850.00 per month