Contas à Receber
Responsável pela realização de baixas dos títulos no sistema sapiens provenientes de recebimentos dos clientes, que compreendem recebimentos via cheque ou dinheiro, cartão de crédito, boletos, transferência entre contas, depósitos bloqueados, créditos de devolução, e títulos do fundo Centauro-Fidic, visando manter em dia as conciliações bancárias, limites disponíveis de crédito aos clientes, informações atualizadas para cobrança e histórico financeiro do cliente.
- Garantir assertividade e tempestividade das baixas dos títulos pagos pelos clientes, por meio da exportação de retorno dos pagamentos de boletos no banco, e dos relatórios dos recebimentos diários das operadoras de cartão de crédito e posterior baixa dos títulos correspondentes no sistema sapiens.
- Executar de formar ágil e assertiva as baixas dos títulos pagos pelos clientes, por meio de cheques físicos e dinheiro, além dos cheques depositados em conta bancária que entram como bloqueados no extrato.
- Controlar as movimentações de transferência de valores pagos pelos clientes na conta indevida entre contas Granitos e Company, visando manter em dia e atualizadas as baixas dos títulos dos clientes.
- Promover a rentabilidade do Fundo Centauro-fidc, através das operações diárias de compra e venda de títulos, e da manutenção tempestiva das baixas de títulos recebidos e histórico de inadimplência e agilidade na cobrança.
- Assegurar a confiabilidade das informações de recebimentos dos clientes, visando manter a liberação de limite de venda ao cliente e evitar cobranças indevidas.
Contas à Receber
Garantir que as obrigações assumidas do contas a pagar sejam realizados de forma pontual através da realização dos pagamentos aos nossos fornecedores.
- Garantir que as informações bancárias estejam disponibilizadas para as áreas: contas à receber, contabilidade, cobrança e tesouraria, diariamente através da importação do extrato para o sistema, realizando assim a conciliação bancária.
- Garantir a agilidade dos processos internos e a organização do setor através da ordenação e aprovações de boletos, organizando arquivos e documentos.
- Elaborar a parte operacional do fluxo de caixa, confrontando os documentos com os respectivos processos para pagamentos, visando o cumprimento das obrigações (pagamentos).