Assegurar a corretaexecução das obrigações financeiras da empresa, garantindo que todos oscompromissos sejam liquidados com autenticidade, precisão e dentro dos prazosestabelecidos. O cargo tem como missão promover o equilíbrio financeiro e aconfiabilidade das informações contábeis, sustentando a tomada de decisãogerencial e o cumprimento das políticas internas e normativos vigentes.
Responsabilidades e atribuições
Conciliação e Controle Financeiro
* Analisar extratos e relatórios bancários, identificando e registrando corretamente as movimentações em sistema;
* Efetuar a baixa de títulos, realizando análise dos Impostos devidos e retenções conforme as normas fiscais vigentes;
* Realizar a conciliação diária de saldos bancários, assegurando a correspondência entre entradas e saídas financeiras;
* Controlar e acompanhar adiantamentos a fornecedores e colaboradores, garantindo conciliação com prestações de contas e reembolsos.
Contas a Receber
* Identificar notas fiscais inadimplentes e acionar devedores por e-mail, telefone ou WhatsApp, conduzindo negociações para regularização e novos prazos de pagamento;
* Consultar portais financeiros e outras plataformas para captar previsões de pagamento;
* Reunir mensalmente os dados de recebimentos e elaborar relatórios detalhados para disponibilização à contabilidade, fiscal, gerência e conselho.
Análise de Crédito e Relacionamento Comercial
* Realizar consultas em bureau de crédito, analisando pendências financeiras, protestos, faturamento informado, capital social e índice de score;
* Cruzar as informações coletadas com a política de crédito da empresa e registrar no sistema para suporte aos vendedores durante negociações;
* Manter relacionamento próximo com clientes externos, oferecendo suporte financeiro e buscando parcerias sustentáveis, sempre preservando a saúde do caixa da empresa.
* 5. Relacionamento Interno e Apoio à Gestão
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o Interagir com times internos para entender necessidades de clientes e apoiar negociações com informações financeiras confiáveis;
o Fornecer dados e análises que subsidiem a tomada de decisões gerenciais e estratégicas.
Melhoria Contínua e Gestão de Indicadores
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o Executar melhorias nas rotinas operacionais, buscando otimização e eficiência dos processos financeiros;
o Gerir e acompanhar indicadores de performance (KPIs) relacionados à tesouraria, contas a pagar e a receber.
Requisitos e qualificações
* Ensino superior completo em administração, economia ou áreas correlatas;
* Idiomas: Inglês Intermediário;
* Pacote Office avançado (Com foco no Excel e Power BIserá diferencial);
* ERP TOTVS Protheus (desejável experiência no módulogestão de contratos);