Requisitos ObrigatóriosGraduação Completa: Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Experiências em Tesouraria.Experiências na elaboração de relatórios de fluxo de caixa.Experiência com aplicações financeiras e relacionamento com bancos.Experiência com contabilização de operações financeiras (empréstimos, aplicações, mútuos). Requisitos DesejáveisConhecimento em SAP.Capacidade de avaliar liquidez, risco e rentabilidade. Gestão de contas, acessos, limites e tratativas operacionais. Elaboração e acompanhamento de projeções de curto e médio prazo.Experiência com operações bancárias em outros países. Inglês e Espanhol intermediário.Garantir a execução das aprovações de pagamentos diários nas plataformas bancárias, assegurando cumprimento de prazos e manutenção da liquidez.Realizar conciliações bancárias das contas do grupo, garantindo a integridade dos saldos e a acuracidade dos registros financeiros.Executar e controlar o fechamento de caixa e fundos fixos, assegurando disponibilidade de recursos e rastreabilidade das movimentações.Prestar suporte a auditorias internas e externas, organizando documentações, extratos e contratos financeiros.Contabilizar e/ou validar operações financeiras (mútuos, empréstimos e aplicações), assegurando correta refletividade contábil.Atuar na interface com instituições bancárias, incluindo manutenção de contas, assinaturas e limites operacionais.Executar aplicações financeiras de excedentes de caixa, considerando políticas de risco, liquidez e rentabilidade.Auditar tarifas bancárias e despesas financeiras, identificando oportunidades de redução de custos.