Local da Empresa/Trabalho: Lapa - SP Horário de Trabalho: De segunda a quinta-feira das 09h às 18h30 e sexta-feira das 09h às 15h30 Atividades: ➡️ Realizar a gestão bancária das empresas, através da apuração das obrigações e assegurar que as contas bancárias possuam saldo suficiente para cumprir com os pagamentos; ➡️Apurar diariamente o saldo retido nas contas centralizadoras e atuar junto aos bancos para sua liberação; ➡️Atuar na gestão de saldo de liquidação de energia, monitorando as obrigações das empresas para que seja realizado o aporte nas contas bancárias, assim como solicitar a transferência de excessos de recurso; ➡️Atualizar a projeção de caixa do Grupo, através de alinhamento junto às áreas e análise crítica do modelo; ➡️Estreitar relacionamento junto à equipe, para assegurar a conformidade contábil nos processos de conciliação bancária; ➡️Atuar diariamente na aplicação de excesso de recursos que as empresas possuam em conta corrente, bem como atuar nos resgates quando se fizer necessário para composição de saldo; ➡️Manter relacionamento bancário, para assegurar a conformidade dos processos e alinhar correções que se fizerem necessárias junto ao banco; Requirements ✅Graduação em contabilidade, administração de empresas, economia, finanças ou áreas relacionadas; ✅Conhecimento no pacote office (Excel e Powerpoint intermediário); ✅Conhecimento em SAP ✅Proatividade Benefits ✔️Vale Alimentação/Refeição ✔️Vale Transporte ✔️Assistência Odontológica ✔️Assistência médica ✔️Seguro de Vida ✔️Day Off no aniversário