• Gestão e conciliação de contas bancárias e aplicações financeiras; • Controle e programação de pagamentos, análise de vencimentos e acompanhamento de provisões; • Emissão de relatórios de fluxo de caixa diário, semanal e projetado; • Apoio na elaboração de orçamentos e no controle de despesas por centro de custo; • Interface com bancos e instituições financeiras para negociações e operações de crédito;