**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**:
Executar o gerenciamento de caixa e liquidez;
Apoiar o processo de previsão de fluxo de caixa;
Organizar financiamentos intercompanhia diários;
Operar e supervisionar o processo de pagamento;
Monitorar com precisão os saldos das contas bancárias e carteiras eletrônicas para garantir liquidez e conformidade com os requisitos regulatórios;
Resolver questões cotidianas e manter um nível adequado de comunicação com os bancos;
Preparar diversos relatórios de tesouraria diários, semanais e mensais;
Lidar com processos relacionados à abertura de contas bancárias e de carteiras eletrônicas, KYC, solicitações de diligência devida e garantias corporativas;
Participar da implementação de novos processos de tesouraria e automações de sistemas, alinhados aos objetivos departamentais para melhorar eficiências;
Apoiar o desenvolvimento de processos e estratégias para mitigar riscos financeiros e operacionais;
Executar o processo mensal de reconciliação bancária;
Apoiar o departamento de contabilidade na auditoria financeira anual e fornecer o feedback necessário às solicitações do auditor.
Manter boas relações, tanto interna quanto externamente, em todos os níveis
Outras tarefas ad hoc.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
**Benefícios**:
- Assistência odontológica
- Seguro de vida
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
Tipos de pagamento adicional:
- 13o salário
Pergunta(s) de seleção:
- Voce possui inglês nível avançado/fluente para comunicação, escrita e leitura?
- Voce tem experiência de fazer reportes para a matriz?
- Qual o seu nível de Excel?
- Qual tempo de atuação com a área de Tesouraria ?