- Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.- Conhecimento em fluxo de caixa e gestão financeira.- Conhecimento em conciliação bancária e operações financeiras.- Experiência com sistemas ERP financeiro. - Conhecimento intermediário em Excel;- Conhecimento em produtos bancários e aplicações financeiras- Elaborar, acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.- Projetar necessidades de capital de giro e identificar oportunidades de otimização financeira.- Realizar resgates, transferências e aplicações de forma a garantir a disponibilidade de recursos.- Acompanhar recebimentos e realizar conciliações e liquidações financeiras.- Garantir cumprimento dos prazos financeiros e contratuais.- Negociar tarifas, serviços e operações financeiras.- Controlar aplicações financeiras, empréstimos, financiamentos e operações de crédito.- Realizar conciliações bancárias e conferência de movimentações financeiras.- Monitorar contas correntes, aplicações e saldos bancários.- Avaliar rentabilidade de aplicações financeiras.- Apoiar estruturação de captação de recursos.- Apoiar auditorias internas e externas.