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Analista financeiro - tesouraria

Brasília
Montreal Viagens
Analista financeiro
Anunciada dia A 20 h atrás
Descrição

**Descrição**:

- Desenvolver bom relacionamento com bancos, através de contatos constates com os gerentes;
- Desenvolver relacionamento com fornecedores, clientes e parceiros;
- Analisar os recebíveis da empresa, fazendo acompanhamento e identificando desvios entre os valores projetados e realizados, conforme orçamento anual;
- Elaborar fluxo de caixa realizado e projetado, se baseando em estudos e levantamentos feitos sobre a receitas e despesas, levando em consideração o orçamento aprovado, as oscilações do mercado (sazonalidade) e histórico do comportamento da empresa;
- Desenvolver projeção de caixa trimestral, tomando como base as despesas e receitas já aprovadas, observando as necessidades de captação de recursos, sazonalidade do período e histórico da operação;
- Projeção de cenários financeiros através da elaboração de simulações que demonstrem os resultados possíveis que a empresa possa atingir, e ao mesmo tempo sinalizando antecipadamente os riscos financeiros que a empresa possa ter;
- Acompanhar as entregas do fechamento contábil (Contas a Pagar e Tesouraria) para envio à Contabilidade, observando os prazos estabelecidos entre as áreas;
- Acompanhar as cobranças das taxas e tarifas bancárias, por banco, quinzenalmente e quando necessário, elaborar plano de ação junto a Coordenação/Gerência;
- Acompanhar a rotina das conciliações financeiras do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria;
- Elaborar apresentação de resultado, em PPT, para a Gerência e Diretoria;
- Elaborar relatórios gerenciais em Excel;
- Fechamento e baixa de câmbio;
- Elaborar posição bancária dos investimentos, analisando as possibilidades a curto, médio e longo prazo;
- Acompanhamento dos fornecedores e adiantamentos em abertos;

**Requisitos**:

- Ensino Superior Completo em ciências contábeis, administração, economia e/ou áreas afins.
- Desejável especialização na área financeira;
- Experiência como Analista Financeiro;
- Excel nível Avançado
- Desejável conhecimento no sistema SAP.

**Benefícios**:
3 abonos ao ano, Apoio Pass, Auxílio academia, Auxílio creche, Desconto Medicamento, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de Vida, Vale cultura, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte

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