Responsável por Finanças
O objetivo principal do cargo é supervisionar e controlar os fluxos financeiros operacionais, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber.
Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias, garantindo que todas as transações sejam precisas e pontuais.
Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado, identificando oportunidades para otimização e melhoria.
Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses, garantindo que todos os processos sejam seguros e transparentes.
Controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis e evitar discrepâncias.
Contas a Pagar:
Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas, garantindo que todos os fornecedores sejam pagues no prazo estabelecido.
Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional, evitando atrasos ou problemas financeiros.
Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil, garantindo conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.
Contas a Receber:
Controlar recebimentos de veículos, serviços e produtos financeiros (seguros, consórcios etc.), garantindo que todos os recibos sejam autenticados e registrados corretamente.
Acompanhar aging, inadimplência e recuperação de crédito, com KPIs claros para avaliar desempenho e identificar áreas de melhoria.
Suportar a análise de rebates e bônus de montadoras, garantindo que todas as informações sejam precisas e atualizadas.
Habilidades Técnicas:
Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões, além de habilidades analíticas para interpretar dados financeiros.
Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio, com capacidade de lidar com situações complexas e ambíguas.