RESPONSABILIDADES:- Atendimento e comunicação com as filiais do grupo;- Conciliação e baixa do pagamento;- Conciliação bancária e de cartões;- Coleta e conferência de faturas, boletos e notas fiscais;- Verificação de valores, datas e condições de pagamento;- Organização de arquivos e documentos;- Controle de notas e fornecedores;- Cadastro e atualização de fornecedores;- Transferência para pagamento de fornecedores;- Envio de comprovantes de pagamentos;- Manter o sistema de contas a pagar devidamente atualizado com informações gerais da área.