Descrição do Cargo
O objetivo deste cargo é garantir a precisão e liquidez financeira, bem como manter a conformidade com as normas.
Nesse contexto, é responsável pelo controle e execução dos fluxos financeiros operacionais, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber.
Também é necessário consolidar a posição diária de caixa das lojas e contas bancárias.
Além disso, é preciso executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado.
Para isso, é essencial apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses.
Também é fundamental controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis.
Ainda assim, supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas.
Inclusive, controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional.
Finalmente, garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil.
Habilidades Técnicas Requeridas
* Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões;
* Capacidade analítica para interpretação de KPIs financeiros;
* Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio.
Vantagens
Garantir a precisão e liquidez financeira;
Mantenha a conformidade com as normas;
Obtenha experiência prática em gestão financeira.
Outras Informações
Ser um profissional comunicativo e cooperativo.