Analista de Tesouraria
O analista irá cuidar da carteira de aplicações da companhia, acompanhando aplicações e resgates diários, analisando as melhores opções de aplicação para a companhia, atrelado ao perfil de investimento e política.
Relatório mensal para a diretoria com a posição e análise da carteira de aplicações de todas as empresas.
Acompanhamento e conferência mensal da posição das aplicações.
Responsável pelo controle de movimentações societárias da companhia, em comunicação direta com área jurídica e contábil.
Lançamentos e acompanhamento de pagamentos de processos relacionados a Tesouraria.
Controle do cartão de crédito corporativo.
Requisitos Desejáveis
Noções de aplicações financeiras (CDB, LCI/LCA, fundos, Tesouro Direto, etc.).
Excel intermediário (uso de fórmulas, tabelas dinâmicas, PROCV/XLOOKUP).
Conhecimento básico de contabilidade e finanças corporativas.
Conhecimento contábil na classificação de aplicações financeiras dentro do balanço.
Boa comunicação escrita e verbal, especialmente para contato com áreas jurídica e contábil.
Atenção a detalhes e organização, fundamentais para o controle preciso de aplicações, cartões e movimentações.
Conhecimento em análise de rentabilidade de aplicações financeiras.
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