Oferecemos uma oportunidade de trabalho como Tesoureiro(a) para alguém que goste de desafios em gestão financeira e banco.
O nosso profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.
Responsabilidades
* Apoiar a equipe na preparação de pagamentos, dados financeiros e elaboração de relatórios internos;
* Apoiar na realização do fechamento dos relatórios financeiros, extratos, conciliações, contas a receber e contas a pagar;
* Mantenha comunicação diária com o time externo para entrega de documentos e processamento dos pagamentos;
* Liderar as discussões contábeis e financeiras com o time fiscal e contábil;
* Preparar relatórios de contas em atraso, previsão de pagamento, adiantamentos em aberto;
* Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar as entradas e saídas de caixa, realizando projeções de curto e longo prazo para assegurar a liquidez necessária para as operações da empresa;
* Relacionamento com Bancos: Gerenciar as relações com instituições financeiras para negociar melhores taxas, condições de financiamento e outros serviços bancários;
* Gestão de Investimentos: Avaliar e gerenciar as opções de investimento de curto e longo prazo, visando otimizar os rendimentos mantendo um nível adequado de risco;
* Administração de Dívidas: Supervisionar as operações de financiamento, incluindo empréstimos, linhas de crédito e outras formas de dívida, assegurando condições favoráveis e compliance com os termos contratuais;
* Gestão de Riscos Financeiros: Identificar e gerenciar os riscos financeiros relacionados a taxas de câmbio, juros e liquidez;
* Controles Internos e Compliance: Desenvolver e manter políticas e procedimentos de tesouraria, assegurando a aderência às normativas internas e externas;
* Requisitos e qualificações
o Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
o Conhecimento avançado em Sistema;
o Conhecimento intermediário em Excel;