Missão Efetuar operações de câmbio (entrada / saída) Planejar, controlar e reportar o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, assegurando visibilidade de liquidez, aderência ao orçamento, disciplina de pagamentos/recebimentos internacionais (operações de câmbio) e suporte às decisões de gestão, com alto rigor de governança, controles e integração com ERP e bancos. Responsabilidades e atribuições Elaborar, atualizar e manter o fluxo de caixa diário/semanal/mensal (curto prazo) e projeções (médio prazo), consolidando: Contas a pagar (fornecedores, folha, tributos, contratos, capex, fretes, utilidades); Contas a receber (quando aplicável: reembolsos, vendas acessórias, sucata/ativos, repasses); Movimentos financeiros (empréstimos, aplicações, garantias, intercompany, variações cambiais quando aplicável). Construir e monitorar cenários de caixa (base, conservador, estressado) e propor ações de mitigação (reprogramação, priorização, antecipações, redução de desembolsos não críticos). Preparar e acompanhar a programação de pagamentos, respeitando calendário, janelas bancárias, prioridades operacionais e compliance. Acompanhar saldos bancários, limites, contas, tarifas e condições operacionais, garantindo liquidez suficiente para obrigações críticas. Integrar-se com Contas a Pagar para garantir que pagamentos no ERP representem efetivamente os desembolsos previstos no caixa (controle de “pendências” e previsões). Executar e suportar a conciliação bancária (ou revisar quando executada por outro time), garantindo integridade entre extratos, ERP e razão. Monitorar e explicar variações entre real x previsto, identificando causas (atrasos de NF, reprogramações, tributos, câmbio, contratos, backlog de aprovações). Manter controles de compromissos (contratos, medições, capex, impostos) e assegurar rastreabilidade das previsões (evidências e premissas). Apoiar relacionamento com bancos: abertura/atualização de cadastros, usuários e perfis, gestão de acessos, matrizes de assinatura e alçadas. Apoiar rotinas relacionadas a aplicações financeiras, resgates, fundos/DP, e controles de rentabilidade/risco (conforme política corporativa). Garantir cumprimento de políticas de segurança financeira (segregação de funções, dupla aprovação, trilha de auditoria, controle antifraude). Elaborar reportes executivos de caixa (dashboards e notas explicativas) para coordenação/gerência e corporativo, com: Posição de caixa e liquidez; Principais desembolsos e eventos do período; Forecast rolling (ex.: 13 semanas) e riscos/oportunidades. Apoiar o planejamento e o acompanhamento do orçamento (Budget/Forecast) no que tange a desembolsos e previsões. Propor e implementar melhorias: padronização de premissas, automatizações (PowerQuery/BI), etc. Apoiar a estabilização e evolução de processos financeiros no contexto de mudança de ERP (ex.: IFS Cloud). Autonomia para construir projeções, análises e recomendações; execução de pagamentos deve seguir matriz de alçadas e segregação de funções. Autonomia para construir projeções, análises e recomendações; execução de pagamentos deve seguir matriz de alçadas e segregação de funções. Pode orientar analistas júnior/assistentes em rotinas de caixa e conciliação, sem gestão formal. Não negocia condições financeiras relevantes (linhas, covenants, grandes aplicações) sem validação de coordenação/gerência. Requisitos Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção ou áreas correlatas. Experiência em tesouraria/fluxo de caixa em empresa de médio/grande porte, preferencialmente em ambientes de operações industriais. Conhecimentos em: Tesouraria e gestão de fluxo de caixa (curto/médio prazo, 13-week cash forecast, cenários). Conciliação bancária, programação de pagamentos, controles e governança financeira. Excel intermediário/avançado (tabelas dinâmicas, PROCX/PROCV, PowerQuery desejável). ERP (desejável IFS Cloud; SAP/Oracle como diferencial) e internet banking corporativo. Local de trabalho: Crixás, GO Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Analista